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“海王”AH股双双跳水,原因在此,三氯氢硅突然火了,概念股稀缺

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  一天内爆出多个利空传闻,巨头最新回应来了! “海王”AH股双双跳水,原因在此,三氯氢硅突然火了,概念股稀缺(附股)

  巨头一天内爆出多个利空传闻,最新回应来了。

  今日三大指数低开低走,沪指震荡回调收跌0.76%,深成指盘中跌逾2%,创业板指跌近3%。汽车产业链大幅走低,东风汽车、安凯客车跌停,酒店餐饮、国家大基金持股、半导体及元件板块表现持续低迷。油气股逆市走强,农业及化肥板块活跃,黄金股尾盘冲高。

“海王”AH股双双跳水,原因在此,三氯氢硅突然火了,概念股稀缺

  权重股宁德时代在经历昨日的宽幅震荡后,今日再度遭遇调整,收跌6.23%,最新市值10054.13亿元。宁德时代近日身陷多则传闻,对于“今年半年报可能会确认一季度发生的十多亿期货投资损失”的传言,宁德时代今日通过互动平台公开回复称:“公司的套保业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对公司业绩影响较小,上述情况不属实。”

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  除此之外,有投资者在互动平台向宁德时代提问称,市场传闻公司与客户提价未落地,对二季度影响大。宁德时代回应称,公司与客户友好协商共同应对供应链压力,目前电池价格动态调整比较顺利,公司生产经营情况正常。

  对于“行业存在产能过剩问题”的传言,公司回应:“公司产能预计逐步释放,以平稳生产保障客户交付需求。行业产能扩张需要跟踪最终落地情况, 还需要看到将来的产品、技术在不断地更新换代与现有工艺、设备的匹配性问题,我们认为未来有效产能是稀缺的,同时存在无效产能过剩的问题。”

  今日宁德时代回应了多则传闻,但对公司的盘中股价并没有形成太明显的刺激,宁德时代的大跌,一定程度上严重打压了市场信心。

  值得关注的是,近期表现强势的海运股今日集体低开,中远海控盘中一度跌超6%,港股中远海控也大跌7.68%。中远海能、招商轮船等纷纷跌超6%。

“海王”AH股双双跳水,原因在此,三氯氢硅突然火了,概念股稀缺

  实际上,昨夜美股海运概念也集体重挫,带崩今日的A股航运板块。摩根大通发布的利空报告或许是造成股价重挫的原因。货运情报公司Freightwaves近日曾发出警告称“尽管2022年前五个月入境美国的货物数量强劲,但进口需求不仅在走软,而且还在急剧下降——在过去几周内下降了36%。”

  昨日摩根大通欧洲运输和物流分析师Samuel Bland在报告中提及,FreightWaves的文章“表明最近几周美国的集装箱进口量急剧下降,我们在洛杉矶和长滩港口的每周数据中看到了相似细节”:与2019年相比,2022年3月的全球集装箱运输量增加了4%,其中在亚洲—北美航线增加了43%。通常来说,“正常”的运输量增长要达到3-4%的复合年增长率,所以由此来看,除了亚洲-美国航线之外,全球货运业表现疲软。

  三氯氢硅突然火了

  行业高景气状态至少可延续到明年

  三氯氢硅又称三氯硅烷,主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。由于金属硅在三氯氢硅的合成成本中占比高达66%,因此三氯氢硅价格一直以来与原料金属硅价格高度相关。

  2022年5月以来,三氯氢硅脱离金属硅价格下跌走势保持向上,光伏级三氯氢硅持续上涨,普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位。百川盈孚数据显示,5月以来,三氯氢硅脱离金属硅价格下跌走势保持向上,光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨,较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。

  随着下游光伏需求快速增长,光伏级三氯氢硅持续供给紧缺。从需求端来看,2021-2022年国内多晶硅新增产能约43万吨,2021年投产约9万吨,2022年预计仍将有34万吨产能投放,保守按照20%首次开车叠加20%补氯消耗计算,对于三氯氢硅需求增量约10万吨以上。

  国金证券认为,考虑到新投产的多晶硅企业对三氯氢硅外购需求量更多,根据多晶硅的投产节奏,今年下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应会愈发紧张。

  证券时报·数据宝统计,A股中布局光伏级三氯氢硅的上市公司仅5家,合计市值1883.68亿元。这5家上市公司的一季报业绩均亮眼,股价表现可观,宏柏新材5月以来累计上涨98.83%,涨幅居首,公司现有年产5万吨工业级三氯氢硅,第二套年产5万吨三氯氢硅装置预计2022年第3季度投产,可对外出售光伏级三氯氢硅产品。

  三孚股份股价五月以来累计上涨62.31%,年内累计上涨87.86%,公司昨日公告,公司决定在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目,项目投资总额7526.52万元。本项目建成后,预计年营业收入为10.30亿元,年均利润总额为2.94亿元。

  新安股份在近期接受调研的时候表示,公司目前三氯氢硅产能6.5万吨,除部分自用外,约有4万吨可用于外售,主要为光伏级产品。

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